方正证券：AI主线继续演绎，同时兼顾HALO资产左侧的布局机会

2026-06-01 · 海信配资

打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 第一财经 2026-05-31 18:04:59 方正证券研报表示，AI主线继续演绎，同时兼顾HALO资产左侧的布局机会，具体而言，一是AI驱动下的科技成长，需要关注国产算力向海外算力的回流，核心标的逢低布局，板块内部高切低可以考虑AI缺电、科技新技术新材料等方向。二是调整相对充分的HA

打开微信，点击底部的“发现”， 使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

第一财经 2026-05-31 18:04:59

方正证券研报表示，AI主线继续演绎，同时兼顾HALO资产左侧的布局机会，具体而言，一是AI驱动下的科技成长，需要关注国产算力向海外算力的回流，核心标的逢低布局，板块内部高切低可以考虑AI缺电、科技新技术新材料等方向。二是调整相对充分的HALO资产，PPI上行趋势较为明确，美债利率4.6%水平继续向上动力不足，关键资源供应链强化+能源价格中枢上行的背景下，核心资源（有色金属+化工）和泛能源（煤炭、电力、石油石化）目前处于左侧布局的阶段，等待6月沃什议息会议纠偏市场较为激进的加息预期。此外，阶段性可以关注中美缓和，关税下调预期下的对美出口链，以及市场交投进一步活跃，题材股的阶段性行情，重点考虑政策和消息共振的算电协同、商业航天、机器人等方向。

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